Visão Geral

Este curso apresenta os fundamentos e as práticas de gestão de riscos aplicadas aos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). O participante compreenderá como identificar, avaliar, tratar e monitorar riscos que possam comprometer a gestão previdenciária, financeira, atuarial, operacional e institucional. O curso também aborda controles internos, indicadores de risco, planos de resposta e integração da gestão de riscos com governança e compliance.

Objetivo

Após realizar este curso, você será capaz de:

• Compreender os principais riscos associados à gestão de RPPS
• Identificar e avaliar riscos previdenciários e institucionais
• Estruturar processos de identificação e tratamento de riscos
• Avaliar controles internos e medidas de mitigação
• Monitorar riscos financeiros, atuariais e de investimentos
• Desenvolver indicadores e planos de resposta
• Integrar gestão de riscos, governança e compliance

Publico Alvo

• Gestores e dirigentes de RPPS
• Servidores de unidades gestoras
• Conselheiros de RPPS
• Profissionais de controle interno e auditoria
• Membros de comitês de investimentos
• Profissionais de governança, compliance e gestão de riscos

Pre-Requisitos

• Conhecimentos básicos sobre RPPS
• Familiaridade com Administração Pública
• Noções de governança e controles internos
• Conhecimentos básicos de gestão financeira e investimentos
• Noções de gestão de riscos são recomendadas

Conteúdo Programatico

Module 1: Risk Management Fundamentals for RPPS

1. Risk management concepts
2. Risk management objectives
3. Risk governance
4. Risk management principles
5. Risk appetite and tolerance
6. Risk ownership and responsibilities
7. Risk management lifecycle
8. Risk management maturity

Module 2: RPPS Risk Framework

1. RPPS risk management framework
2. Risk categories
3. Strategic risks
4. Operational risks
5. Financial risks
6. Actuarial risks
7. Investment risks
8. Compliance and regulatory risks
9. Reputational risks
10. Risk classification

Module 3: Risk Identification and Assessment

1. Risk identification techniques
2. Risk registers
3. Risk events and causes
4. Impact assessment
5. Probability assessment
6. Risk scoring
7. Risk matrices
8. Inherent and residual risk
9. Risk prioritization
10. Risk assessment documentation

Module 4: Financial and Investment Risks

1. Market risk
2. Credit risk
3. Liquidity risk
4. Concentration risk
5. Counterparty risk
6. Interest rate risk
7. Inflation risk
8. Investment portfolio risk
9. Financial risk indicators
10. Investment risk mitigation

Module 5: Actuarial and Pension Risks

1. Actuarial risk fundamentals
2. Demographic risk
3. Longevity risk
4. Mortality assumptions
5. Salary and benefit growth risks
6. Pension liability risk
7. Actuarial deficit risk
8. Financial and actuarial balance
9. Actuarial risk indicators
10. Long-term sustainability risks

Module 6: Operational and Compliance Risks

1. Operational risk concepts
2. Process failures
3. Human and organizational risks
4. Technology and information risks
5. Fraud and misconduct risks
6. Legal and regulatory risks
7. Compliance monitoring
8. Business continuity
9. Operational risk indicators
10. Incident management

Module 7: Risk Treatment, Controls and Monitoring

1. Risk response strategies
2. Risk avoidance
3. Risk reduction
4. Risk transfer
5. Risk acceptance
6. Internal controls
7. Control effectiveness
8. Risk mitigation plans
9. Key Risk Indicators
10. Risk monitoring and reporting

Module 8: RPPS Risk Management Workshop

1. Risk identification exercise
2. RPPS risk mapping
3. Risk assessment matrix
4. Investment risk scenario
5. Actuarial risk scenario
6. Operational risk scenario
7. Compliance risk scenario
8. Risk treatment planning
9. Development of a risk register
10. Practical RPPS risk management case studies