Visão Geral

Curso Análise Avançada de Demonstrações Financeiras, Análise mais aprofundada das demonstrações financeiras com problemas de caso em profundidade que avaliam o desempenho atual / passado, usando isso para projetar o desempenho futuro e valor empresarial.

Objetivo

Após realizar este Curso Análise Avançada de Demonstrações Financeiras, você capaz de:

• Analise o desempenho financeiro
• Avalie a qualidade dos ganhos relatados
• Identifique os pontos fortes e fracos do balanço patrimonial
• Realizar análise de fluxo de caixa
• Conduzir análise de crédito e patrimônio
• Utilize métodos de previsão financeira
• Previsão das necessidades de financiamento externo
• Realizar análises de crescimento sustentável
• Realizar análise de valor econômico
• Realizar análises financeiras de empresas em setores especializados

Publico Alvo

• Analistas financeiros,
• Contadores,
• Gerentes de risco,
• Gerentes de portfólio e auditores externos / internos
  

Materiais

Conteúdo Programatico

Análise do desempenho financeiro anterior

1. Análise do Modelo de Negócios
   
2.  Ambiente econômico global
3.  Análise de país / região
4.  Análise da indústria / empresa
5.  Governança corporativa / risco operacional

Análise de ganhos sustentáveis

1. Itens recorrentes vs. não recorrentes
   
2.  Itens extraordinários
3.  Analisando segmentos de negócios
4.  Detectando travessuras contábeis

Análise de fluxo de caixa

1. Fluxos de caixa operacionais
   
2.  Fluxo de caixa de investimento
3.  Fluxo de caixa de financiamento

Análise do balanço patrimonial

1. Ativos e avaliação
   
2.  Diferente de prejuízo temporário
3.  Passivos e interesses minoritários
4.  Contingências e outras divulgações
5.  Informação suplementar

Análise de crédito

1. Rácios de liquidez
   
2.  Rácios de solvência
3.  Índices de lucratividade
4.  Identificando tendências incomuns
5.  Modelos de risco de falência

Análise de patrimônio

1. Modelos de avaliação
   
2.  Medidas de retorno sobre o investimento
3.  A fórmula de análise Du Pont
4.  Desbloquear valor oculto por reestruturação ou aquisição

Previsão Financeira e Demonstrações Financeiras Pro Forma

1. Preparando demonstrações financeiras projetadas
   
2.  Análise sensitiva
3.  Projetando flexibilidade financeira
4.  Projetando o cumprimento de cláusulas de dívida
5.  Demonstrações financeiras pro forma para aquisições
6.  Projeções plurianuais

Previsão dos requisitos de financiamento externo

1. Métodos de previsão de vendas
   
2.  Elaboração de demonstrativos de renda projetados
3.  Construindo balanços projetados
4.  Estimando os requisitos de financiamento externo
5.  Análise de cenário
6.  Determinando despesas de juros

Análise de crescimento sustentável

1. Equação de crescimento sustentável
   
2.  Perigos de crescimento rápido
3.  Perigos do crescimento lento
4.  Gestão de crescimento sustentável

Implicações das decisões de financiamento de uma empresa

1. Prós e contras da alavancagem financeira
   
2.  Técnicas para analisar alternativas de financiamento
3.  Determinando quanto pedir emprestado
4.  Impacto no valor do acionista

Análise Financeira de Indústrias Especializadas

1. Bancário
   
2.  Seguro
3.  Mineração de carvão
4.  Gás de petróleo
5.  Energia elétrica
6.  Problemas de caso para análise e discussão