Visão Geral

Este curso Gestao de Riscos em Entidades Previdenciarias, aborda de forma técnica e aplicada a gestão de riscos em entidades de previdência complementar, com foco em governança, sustentabilidade atuarial e conformidade regulatória. O conteúdo é voltado para capacitar profissionais que atuam em fundos de pensão, entidades fechadas e abertas de previdência complementar, com base em boas práticas de mercado e exigências regulatórias brasileiras.

O participante irá compreender como identificar, avaliar, monitorar e mitigar riscos financeiros, atuariais, operacionais, legais e de imagem, garantindo maior segurança na gestão dos planos previdenciários.

Objetivo

Após realizar este Curso Gestão de Riscos em Entidades Previdenciárias, você será capaz de:

• Identificar os principais riscos em entidades previdenciárias
• Classificar riscos financeiros, atuariais, operacionais e legais
• Aplicar metodologias de análise e avaliação de riscos
• Estruturar matrizes de risco e controles internos
• Compreender práticas de governança aplicadas à previdência
• Implementar estratégias de mitigação e monitoramento de riscos
• Apoiar decisões estratégicas em fundos de pensão

Publico Alvo

• Servidores públicos de órgãos previdenciários
• Gestores de fundos de pensão
• Analistas financeiros e atuariais
• Profissionais de compliance e auditoria
• Consultores de previdência complementar
• Profissionais de controladoria e governança

Pre-Requisitos

• Conhecimentos básicos em finanças ou contabilidade
• Noções de previdência complementar
• Familiaridade com gestão pública ou corporativa
• Desejável conhecimento básico de riscos ou investimentos

Materiais

Conteúdo Programatico

Module 1: Introduction to Risk Management in Pension Entities

1. Concepts of risk in pension systems
2. Overview of pension entities (EFPC and EAPC)
3. Importance of risk management in previdência complementar
4. Regulatory environment and governance structure

Module 2: Governance and Risk Framework

1. Governance models in pension entities
2. Risk management frameworks (COSO and ISO 31000 concepts)
3. Roles and responsibilities in risk management
4. Internal controls and oversight mechanisms

Module 3: Financial Risk Management

1. Market risk in pension investments
2. Credit risk and counterparty exposure
3. Liquidity risk in pension portfolios
4. Interest rate and inflation risk

Module 4: Actuarial and Longevity Risk

1. Actuarial assumptions and projections
2. Longevity risk and demographic changes
3. Funding level and actuarial balance
4. Stress testing and scenario analysis

Module 5: Operational Risk Management

1. Process and system risks
2. Fraud prevention and internal controls
3. Outsourcing and third-party risk
4. Business continuity and contingency planning

Module 6: Legal and Compliance Risk

1. Regulatory compliance in pension entities
2. Contractual and legal obligations
3. Supervision and regulatory audits
4. Ethical standards and compliance culture

Module 7: Investment Risk and Asset Management

1. Investment policy and governance
2. Risk-return analysis in portfolios
3. Diversification and asset allocation strategies
4. Performance monitoring and benchmarks

Module 8: Risk Monitoring and Reporting

1. Risk indicators (KRIs) and dashboards
2. Risk reporting to boards and regulators
3. Continuous monitoring systems
4. Improvement cycles and audit feedback

Module 9: Crisis Management and Risk Mitigation

1. Risk response strategies
2. Crisis management in pension entities
3. Recovery and restructuring plans
4. Lessons learned and continuous improvement