Visão Geral

O curso de treinamento Oracle Cash Management Fundamentals R12.2 fornecerá uma visão geral detalhada de como configurar e usar o Oracle Cash Management para gerenciar ciclos de caixa. Durante o treinamento, você aprenderá a criar contas bancárias, reconciliar contas bancárias e prever caixa. Este curso de treinamento será aplicável para organizações que implementaram o Oracle E-Business Suite Versão 12 ou Oracle E-Business Suite 12.1.

Objetivo

Após realizar este curso R12.2 Oracle Cash Management Fundamentals, você será capaz de:

• Definir bancos e criar contas bancárias
• Criar uma transferência bancária
• Insira as informações do extrato bancário manualmente
• Criar fluxo de caixa do extrato bancário a partir de extratos bancários e gerar uma previsão de caixa

Publico Alvo

• Usuários finais
• Implementador Funcional

Pre-Requisitos

• R12.2 Fundamentos do Gerenciamento de Pagamentos Oracle
• R12.2 Fundamentos do Gerenciamento de Recebíveis Oracle
• R12.x Oracle E-Business Suite Essentials para Implementadores
• A seguir será útil, mas não obrigatório
• Conhecimento funcional de navegação R12
• Conhecimento de práticas contábeis
• Ao concluir este treinamento, você saberá:
• Definir bancos e criar contas bancárias
• Criar uma transferência bancária
• Insira as informações do extrato bancário manualmente
• Criar fluxo de caixa do extrato bancário a partir de extratos bancários e gerar uma previsão de caixa

Informações Gerais

• Carga Horária: 16h
• Se noturno este curso é ministrado de terça-feira à sexta-feira, das 19h às 23h
• Se aos sábados este curso é ministrado das 9h às 18h
• Se in-company por favor fazer contato para mais detalhes.

 Formato de entrega:

• 100% on-line ao vivo, via Microsoft Teams na presença de um instrutor/consultor ativo no mercado.
• Nota: não é curso gravado.

Lab:

• Laboratório + Exercícios práticos 

Materiais

Inglês/Português

Conteúdo Programatico

 Oracle Cash Management Overview

1. Explaining the key concepts of cash pools, cash positioning, and cash forecasting
2. Describing the key concepts of reconciling bank accounts
3. Describing the bank account model

Cash Management Security

1. Creating security profiles
2. Creating security grants
3. Explaining how security works in Oracle Cash Management

 Setting Up Oracle Cash Management

1. Describing how to set up Oracle Cash Management
2. Describing how to set up related applications
3. Describing how to set up Oracle General Ledger

 Creating Bank Accounts

1. Defining bank account signing authorities
2. Creating bank accounts
3. Defining banks
4. Defining bank branches
5. Defining bank transactions codes

  Bank Transfers

1. Creating a bank account transfer template
2. Describing how to set up bank transfers
3. Creating bank statement cashflows
4. Settling a bank transfer
5. Creating a bank transfer

 Managing Bank Statements

1. Entering bank statements manually
2. Reviewing and correcting bank statement errors
3. Entering and importing bank statements
4. Describing the Bank Statement Open Interface

 Reconciling Bank Statements

1. Explaining archiving and purging
2. Clearing and unclearing transactions
3. Reconciling bank statements manually and automatically
4. Recording exceptions and reversals
5. Transferring bank reconciliation transactions to your general ledger
6. Reconciling corrections and adjustments to bank errors

 Cash Pools

1. Updating cash pools
2. Creating cash pools
3. Viewing cash pools

 Reconciling Bank Statements

1. Generating cash positions from worksheets
2. Creating cash positioning worksheets
3. Generating a cash leveling proposal
4. Viewing cash positions in Discoverer
5. Viewing cash position results
6. Exporting cash position results to your spreadsheet application

 Cash Forecasting

1. Exporting a cash forecast to your spreadsheet application
2. Identifying implementation considerations
3. Defining a cash forecast template
4. Generating a cash forecast
5. Using cash forecasting reports
6. Modifying a cash forecast

Accounting Events

1. Describing the key concepts of Oracle Subledger Accounting
2. Describing the accounting flow in Oracle Cash Management
3. Describing how to set up Oracle Subledger Accounting for Cash Management
4. Creating manual journal entries

Balances and Interest

1. Maintaining bank account balances
2. Creating reports for interest calculations and account balances
3. Creating interest rate schedules