Visão Geral

Este curso ensina a criar, controlar e analisar o fluxo de caixa utilizando o Excel, com foco em organização financeira, previsibilidade e apoio à tomada de decisão. O conteúdo aborda práticas tradicionais de gestão de caixa aplicadas ao ambiente corporativo.

Objetivo

Após realizar este curso, você será capaz de:

• Estruturar um fluxo de caixa no Excel
• Registrar entradas e saídas corretamente
• Analisar saldos e projeções
• Controlar liquidez e capital de giro
• Identificar riscos de caixa
• Criar relatórios claros de acompanhamento financeiro

Publico Alvo

• Profissionais das áreas financeira e administrativa
• Analistas financeiros e de controladoria
• Empreendedores e gestores
• Usuários de Excel que desejam controlar fluxo de caixa de forma estruturada

Pre-Requisitos

• Conhecimento básico de Excel
• Noções básicas de finanças
• Familiaridade com planilhas

Conteúdo Programatico

Module 1 – Cash Flow Fundamentals

1. What Is Cash Flow
2. Importance of Cash Management
3. Types of Cash Flow
4. Cash Flow in Decision Making

Module 2 – Structuring Cash Flow in Excel

1. Cash Flow Models
2. Daily, Weekly and Monthly Cash Flow
3. Excel Tables
4. Data Organization

Module 3 – Recording Cash Inflows

1. Revenue Registration
2. Accounts Receivable
3. Payment Terms
4. Cash Collection Control

Module 4 – Recording Cash Outflows

1. Expense Registration
2. Fixed and Variable Expenses
3. Accounts Payable
4. Payment Scheduling

Module 5 – Cash Balance and Projection

1. Opening and Closing Balance
2. Cash Projection
3. Forecasting Techniques
4. Liquidity Analysis

Module 6 – Cash Flow Analysis

1. Positive and Negative Cash Flow
2. Trend Analysis
3. Cash Gaps
4. Risk Identification

Module 7 – Cash Flow Indicators

1. Liquidity Indicators
2. Cash Coverage
3. Cash Conversion Cycle
4. Performance KPIs

Module 8 – Visualization and Reports

1. Cash Flow Charts
2. Monthly Summaries
3. Comparative Reports
4. Management Views

Module 9 – Automation and Control

1. Dynamic Formulas
2. Error Prevention
3. Data Validation
4. Spreadsheet Protection

Module 10 – Cash Flow Excel Project

1. Cash Flow Model Design
2. Excel Implementation
3. Analysis and Review
4. Final Presentation